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qdii基金买入净值按哪天的算
1、要等到中国时间3号晚上才能知道基金在中国时间2号的净值。你的申购的份额是根据中国时间2号的净值测算的。而中国时间2号的净值，是根据美国时间2号下午（即中国时间3号凌晨）收盘计算的。
2、若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。注意事项基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。
3、当然，这是您订阅的那一天。通常，您的交易所是一个交易日，该交易日的净值略有下降。例如，9月19日14：00认购的纳斯达克QDII基金，将按照9月21日股票到达时9月19日的净值计算。
汇率升或贬是如何影响QDII基金的净值的?
QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
上述显性的汇率波动风险只有投资者在主动进行汇率兑换时也会产生，并不影响基金自身的净值。目前的银行外币理财产品就属此类。
投资多个市场 回避汇率风险 QDII基金可投资的国家中有不少币种的升值幅度高于人民币。
QDII基金大跌后不一定会大涨，也有可能接着跌，QDII基金的涨跌是看投资的标的，投资的标涨，基金才会涨，如果投资的标一直跌，那么基金也是会一直跌的。
通常，您的交易所是一个交易日，该交易日的净值略有下降。例如，9月19日14：00认购的纳斯达克QDII基金，将按照9月21日股票到达时9月19日的净值计算。需要注意的是，19日的净值是在9月19日公布的20日晚上。
会产生影响，现在经济正处于下行，已经处于负利率时代，人民币不停贬值。为了缓解经济下行的压力，货币类理财产品收益都有不等的降低。像银行定期理财收益仅在5%，余额宝收益也跌破了3%，到了“2”时代。
基金净值是怎样计算出来的
1、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
2、单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
3、而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。
QDII基金有什么优势?QDII基金有什么风险?
1、优势在于通过这种方式投资海外，不用去银行换汇，属于变相持有美元(外币)资产。劣势在于，投资QDII美元份额需要注意汇率波动风险。
2、QDII基金的特点和优势：投资海外分享盛宴 中国只是全球市场的一部分，在A股上涨的同时，还有很多国家和地区的资本市场投资回报上胜于国内。投资海外，在全球市场寻求投资机会，享受世界各区域的经济成长。
3、QDII基金的优点投资范围广 QDII的中文名字叫做合格境内机构投资者，是一种可从事境外市场股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
4、投资标的多样，分散风险 通过QDII基金，可以投资海外多个国家，有效的分散市场的风险，同时优化我们的资产配置。
5、QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
6、QDII基金的优势有哪些：投资海外机会多多：国内市场只是全球市场的一小部分，除了我们熟悉的A股之外，海外的很多国家和地区也有不少成熟的资本市场，其中一些市场的投资回报还是较高的。
qdii基金净值计算是怎样的?
DII真实净值等于QDII公布净值乘以（1 最新一日对应指数涨跌幅）。QDII基金的净值一般是美T 2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T 1出基金净值。
不同的是，QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T 2。
QDII基金的净值一般是美T 2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T 1出基金净值，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。
QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T 2，也就是说17号的净值会在18号公布，但是19号才能确认份额。基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。
计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。
股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金 法定公积金 资本公积金 特别公积金 累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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