今天给各位分享分级基金怎么算收益的知识，其中也会对分级基金怎么计算进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

分级基金净值如何计算?计算公式是什么?

1、分级基金净值如何计算： 分级基金的基础份额净值=A类份额净值*占比 B类份额净值*占比 举例： 备注： N为当年实际天数； t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自一次会计年度内份额折算日至T日 }。

2、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

3、分级基金a净值计算公式： 已知价计算 已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。

4、分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。

场内买入分级基金A类份额,如何计算收益

1、A类分级基金的收益率：分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。

2、计算公式 收益=当日基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额 现金分红 收益率=收益/申购金额×100 累计净值 累计净值不能准确反映基金的收益，因为基金分红时可以选择现金，也可以选择分红现金的自动再投入。

3、在申购赎回市场中，分级基金中的A份额是约定收益的，一般为一年定期存款利率加3%左右，具体的收益率需查询基金合同与招募说明书。投资者同时可以在二级市场上买卖分级基金A类份额，收益为高出买入价部分。

4、场内交易的有期限A类基金场内交易的有分级期限约定收益A类基金参考交易价格=约定收益率÷同久期AA 至AAA级信用债到期收益率 净值-1元。

分级基金下折怎么计算

1、下折折算完全看净值，不看股价。下折后股价和净值都变成1元，股数相应减少数量。

2、下折过程中计算过程如下：买入日计为T。折算触发日(T-1)：当分级B净值低于0.25，触发下折。当天分级A、分级B正常交易，母基金正常申赎。

3、跌势行情中，分级基金触发下折，A基金净值归为1。

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